Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2021 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2022 |
2.1 Verkeer en vervoer | -11.133 | -10.228 | 12.000 | 1.408 | -10.592 | 12.310 | 1.323 | -10.987 | -395 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -11.329 | -12.763 | 13.490 | 474 | -13.016 | 12.921 | 482 | -12.438 | 578 |
7.2 Riolering | 1.811 | 2.188 | 7.168 | 9.351 | 2.184 | 7.168 | 9.351 | 2.184 | 0 |
7.3 Afval | 2.900 | 3.341 | 9.902 | 13.202 | 3.300 | 9.857 | 13.157 | 3.300 | -1 |
7.4 Milieubeheer | -2.576 | -3.408 | 4.279 | 602 | -3.677 | 3.672 | 595 | -3.077 | 600 |
7.5 Begraafplaatsen | 455 | 767 | 4.283 | 4.939 | 656 | 4.283 | 4.988 | 705 | 49 |
Totaal saldo van baten en lasten | -19.872 | -20.103 | 51.121 | 29.976 | -21.146 | 50.210 | 29.896 | -20.314 | 831 |
Reservemutatie | -1.925 | -278 | 13.575 | 12.631 | -945 | 13.585 | 10.293 | -3.292 | -2.347 |
Resultaat | -21.797 | -20.381 | 64.696 | 42.606 | -22.090 | 63.795 | 40.189 | -23.606 | -1.516 |
2.1 Verkeer en vervoer
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (nadeel € 310.000)
Het nadeel wordt nader toegelicht in bijlage 6.2; zie paragraaf Financiering en de kolom "via exploitatie" (begroot € 4,1 miljoen, realisatie € 4,4 miljoen).
Waterschapsbelasting (nadeel lasten € 70.000)
Door een vertraging in aanslagoplegging van de waterschapsbelasting werd de aanslag over 2020 dit jaar ontvangen. Dit leverde een eenmalig nadeel op van € 20.000 door o.a. de gestegen tarieven per hectare. Voor de aanslagoplegging over 2021 en 2022 is daardoor ook rekening gehouden (€ 50.000) met hogere aanslagen.
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel € 211.000)
Het voordeel wordt nader toegelicht in bijlage 6.2; zie paragraaf Financiering en de kolom "via exploitatie" (begroot € 1,3 miljoen, realisatie € 1,01 miljoen).
Baggeren (voordeel € 365.000)
In de begroting wordt rekening gehouden met de ontvangstplicht voor de bagger uit het stedelijk water dat door Waternet wordt aangeleverd. Verrekening van de kosten voor deze ontvangstplicht vindt plaats met de gemeentelijke grondbank. Waternet is pas in december 2022 gestart met het uitvoeren van het baggeronderhoud 2022 en het werk zal in februari worden afgerond. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 169.000. Met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is afgesproken dat de baggerwerkzaamheden in de eerste helft van 2023 tegen het licht worden gehouden om een betrouwbare raming van de ontvangst te kunnen krijgen.
Daarnaast was het oorspronkelijk plan om de pilot Baggerpilot Amstelveense Poel in 2022 af te ronden. Door het verkennen van de kansen om het baggeren van de Poel te combineren met de plannen van Rijkswaterstaat om het zand uit de A9 te gebruiken om zodoende de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel te verbeteren, heeft dit vertraging opgelopen. Hierdoor wordt de uitvoering van de pilot pas in 2023 uitgevoerd. Dat betekent ook dat wij onze bijdrage voor de uitvoering, die door het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt aangestuurd pas in 2023 zullen voldoen. Eerder is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de stagnatie met een raadsbrief.
Via een beslispunt in de jaarrekening wordt verzocht om het restant budget van € 196.000 weer beschikbaar te stellen in 2023.
7.2 Riolering
Het resultaat van Riolering rekent af met de daartoe gevormde egalisatievoorziening. De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening op dit programma.
7.3 Afval
Het resultaat van het Huishoudelijk afval rekent af met de daartoe gevormde egalisatievoorziening. De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening op dit programma.
Het nadelig resultaat van Bedrijfsafval van € 1.000 rekent af met de algemene middelen.
7.4 Milieubeheer
Het voordelige saldo van € 607.000 betreft lagere lasten en wordt met name verklaard door de navolgende onderwerpen:
Milieubeleid (voordeel € 115.000)
Op duurzaamheid/energietransitie is € 115.000 minder besteed dan verwacht. De Leidraad duurzaam bouwen voeren wij uit, maar kost minder dan begroot. De overige projecten zijn allemaal uitgevoerd of in uitvoering, zoals bijvoorbeeld het werken aan de CO2-uitstootvrije organisatie en communicatie, maar niet alle middelen bleken nodig om tot deze uitvoering te komen. We hebben als organisatie meer zelf kunnen doen en daardoor was minder inhuur nodig. Voor het onderdeel Leidraad duurzaam bouwen wordt € 52.000 minder onttrokken aan de reserve energietransitie en duurzaamheid.
Milieuvergunningen (voordeel € 182.000)
In 2021 is structureel budget ter beschikking gesteld voor het overdragen van (naar inschatting) 150 bedrijven die behoren tot het Basistakenpakket (BTP). In 2021 zijn ongeveer 50 bedrijven aan de Omgevingsdienst overgedragen. Deze bedrijven maken vanaf 2021 onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma.
Binnen de herijking van milieutaken en de beschikbare structurele middelen is gekeken of er een volledige overdracht van milieutaken naar de Omgevingsdienst NZKG gestalte kon krijgen. Binnen Amstelveen is de kennis en kunde niet meer voorhanden en de Omgevingsdienst heeft die nog wel. De gesprekken zijn succesvol verlopen en de overdracht zal begin 2023 plaatsvinden. Het bedrag dat hiervoor in 2022 was geserveerd (€ 115.000) valt eenmalig vrij.
Daarnaast is er minder milieuadvies aangevraagd in 2022, hetgeen vraag gestuurd is. Voor wat betreft de asbesttaken, blijkt er minder handhaving noodzakelijk geweest te zijn dan begroot.
Nu er overeenstemming is over de overdracht van bedrijven, zullen er afspraken gemaakt moeten worden over hoe de dossiers kunnen worden overgedragen, of te wel “schoon” door de poort. Het komende jaar zullen er eenmalig extra uren gemaakt gaan worden om de dossiers actueel en op orde te krijgen. Hiervoor wordt voorgesteld het volledige bedrag van € 182.000 te reserveren voor 2023.
Via een beslispunt in de jaarrekening wordt verzocht om het restant budget ad € 182.000 weer beschikbaar te stellen in 2023.
Uitvoering energiebeleid (voordeel € 260.000)
De ontwikkeling van de buurtuitvoeringsplannen heeft meer tijd gekost dan verwacht, waardoor er minder kosten zijn gemaakt in 2022. Deze kosten zullen in 2023 alsnog worden gemaakt. De onderschrijding op dit budget bedraagt € 40.000.
Voor het project Zon op Daken is in 2022 een analyse uitgevoerd naar geschikte grote daken in Amstelveen. Vanuit het servicepunt energie advies hebben een aantal VVE's advies ontvangen over de mogelijkheden voor zonnepanelen op de gebouwen. Ook zijn de mogelijkheden voor zon op parkeerterreinen onderzocht en zijn bij twee parkeerterreinen haalbaarheidsonderzoeken opgestart. De onderschrijding op dit budget bedraagt € 45.000 en zal daardoor ook minder worden onttrokken aan de reserve energietransitie en duurzaamheid.
Voor het project concessie duurzame warmte is na veel onderzoek gebleken dat het niet mogelijk was een positieve business case te ontwikkelen. Daarnaast zijn er door de landelijke ontwikkelingen rond de nieuwe Warmtewet te veel onzekerheden ontstaan. De onderhandelingen zijn daardoor in november 2022 tijdelijk stilgelegd, waardoor er minder kosten zijn gemaakt. De onderschrijding op dit budget bedraagt € 70.000 en zal daardoor ook minder worden onttrokken aan de reserve energietransitie en duurzaamheid.
In november 2022 is een subsidie van €45.000 van de provincie ontvangen ten behoeve van de uitvoering van het energiebesparingsakkoord. De gemaakte kosten zijn grotendeels hieruit gedekt. Dit resulteert in een onderschrijding van € 50.000, die minder wordt onttrokken aan de reserve duurzaamheid.
Er zijn minder kosten gemaakt ter voorbereiding op het nationaal isolatie programma. De onderschrijding op dit budget bedraagt € 35.000. De middelen wordt betrokken bij de uitwerking in 2023.
De restant onderschrijding van € 20.000 is toe te schrijven aan het plan van aanpak inzake energiearmoede, wat vol in de uitvoering zit. De middelen worden betrokken bij de uitwerking in 2023.
Klimaatadaptieacties (voordeel € 34.000)
Voor het actieplan klimaatadaptatie was in 2022 totaal € 178.000 beschikbaar, hiervan is € 144.000 besteed. De volgende projecten zijn uitgevoerd: aanleg voorbeeldtuin klimaatadaptatie, deelname NK Tegelwippen/onttegelen van tuinen, diverse communicatiecampagnes, inzet klimaatcoaches voor particuliere klimaatvriendelijke tuinadviezen, onderzoek naar groenblauwe school- en speelpleinen, subsidieacties regentonnen en de pilot Plantaarns op het Stadshart. Door de onderschrijding wordt er € 34.000 minder onttrokken aan de reserve energietransitie en duurzaamheid.
7.5 Begraafplaatsen
Het resultaat van de begraafplaats Zorgvlied (inclusief mutatie reserve Renovatie park en graven van € 49.000) rekent af met de daartoe gevormde egalisatievoorziening. De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening op dit programma.