Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe- voeging | b. ont- trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe- voeging | e. ont- trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
2.1 Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 2.880 | 363 | 2.518 | 10.629 | 3.394 | 363 | 13.660 | 3.032 | -514 |
2.1 Groot onderhoud wegen | 5.165 | 4.493 | 672 | 4.691 | 5.165 | 4.769 | 5.086 | 395 | 277 |
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 471 | 567 | -96 | 682 | 471 | 470 | 684 | 2 | -97 |
2.1 Verkeersmaatregelen | 1.655 | 584 | 1.072 | 4.028 | 1.655 | 620 | 5.063 | 1.035 | 36 |
2.1 Verkeersregelinstallaties | 974 | 551 | 423 | 2.266 | 974 | 508 | 2.732 | 465 | -43 |
5.7 Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 1.112 | 1.520 | -408 | 1.401 | 1.112 | 1.183 | 1.329 | -71 | -336 |
5.7 Dekking kapitaallasten groen, water, recreatie | 376 | 4 | 371 | 362 | 201 | 4 | 559 | 197 | 174 |
5.7 Fonds Groen, water, recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied | 0 | 23 | -23 | 182 | 0 | 23 | 159 | -23 | 0 |
7.5 Zorgvlied renovatie park en graven | 85 | 106 | -21 | 166 | 85 | 56 | 195 | 28 | -49 |
4 Openbare ruimte | 12.717 | 8.209 | 4.508 | 24.407 | 13.057 | 7.996 | 29.468 | 5.061 | -553 |
2.1 Dekking kapitaallasten "UP Verkeer en vervoer"
Ten opzichte van de begroting is bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte € 0,1 miljoen minder gestort dan begroot. Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 2.1, in de tabel).
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten
Betreft een lagere storting dan begroot van € 319.000. Zie toelichting op programma 5, taakveld 8.1 facilitaire projecten over budgetverschillen in uitvoerende werkzaamheden in de buitenruimte.
2.1 "Groot onderhoud wegen", "Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)", "Verkeersmaatregelen", "Verkeersregelinstallaties" en 5.7 "Buitenruimte groen, water en spelrecreatie"
Bovengenoemde reserves hebben betrekking op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Projecten uit dit plan rekenen af met deze reserves.
De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn. Aan de andere kant zijn er ook voordelige en nadelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed of juist overschreden zijn.
Een verdere toelichting staat in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".
5.7 Dekking kapitaallasten "UP Groen, water, recreatie"
Ten opzichte van de begroting is bij Meerjarenprojectenplan Buitenruimte € 0,1 miljoen minder gestort dan begroot. Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 5.7, in de tabel).
De werkzaamheden Groen Amstelveenlijn zijn nog niet afgerond, waardoor er € 52.000 minder wordt gestort dan begroot. De werkzaamheden lopen door in 2023.