Kredieten
Aanpassingen raadhuis
Voor aanpassingen aan het raadhuis was in 2022 een budget beschikbaar van € 2,7 miljoen, € 406.000 als investering en € 2,3 miljoen in de bedrijfsvoering. Volgens de richtlijnen moet een groot deel van de kosten als investering worden verantwoord. Dit is in de begroting niet als zodanig opgenomen.
Daarnaast zijn de werkelijke kosten € 400.000 hoger dan het beschikbare budget door:
- Prijsverhogingen in zowel materiaal en menskracht (€ 200.000);
- Extra inhuur voor ontwerp, alsmede aanpassing van 1e verdieping (€ 100.000);
- Hybride maken van alle vergaderruimten (€ 100.000).
De verschuiving in de verantwoording van uitgaven van bedrijfsvoering naar investeringskrediet resulteert per saldo in een overschrijding van € 2,5 miljoen op het krediet "aanpassingen raadhuis" (begroot € 406.000), waar een onderuitputting op het bedrijfsvoeringbudget van € 2,3 miljoen tegenover staat. Door de hogere investeringsuitgave wordt ook de storting in de reserve kapitaallasten € 2,5 miljoen hoger. Deze hogere dotatie wordt gedekt binnen de bedrijfsvoering, met name de hier vrijvallende € 2,3 miljoen. Zie hiervoor op het taakveld bij b) “Huisvesting” en de "reservemutatie" op dit programma.
Bedrijfsmiddelen
Door aanbestedingsprocedures en lange levertijden zijn drie grote voertuigen niet in 2022 geleverd. Deze fasering resulteert in lagere lasten, een lagere onttrekking aan de reserve bedrijfsmiddelen en een lagere storting in de reserve kapitaallasten van € 832.000.